Jurnal Umum
01 Oktober 2026 s.d. 31 Oktober 2026
| Tanggal | No. jurnal | Akun | Debit | Kredit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 |
KB-202610-0001
Kas & Bank |
1-1200 Bank Mandiri | 500.000.000 | Ubah | |
| 3-1000 Modal Pemilik | 500.000.000 | ||||
| Setoran modal awal pemilik | |||||
| 01/10/2026 |
KB-202610-0002
Kas & Bank |
1-1100 Kas Kecil | 20.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 20.000.000 | ||||
| Pengisian kas kecil dari Bank Mandiri | |||||
| 02/10/2026 |
AS-202610-0001
Aset |
1-2300 Peralatan Docking, Las & Blasting | 120.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 120.000.000 | ||||
| Pembelian mesin las, blasting & jack docking · CV Teknik Bahari | |||||
| 03/10/2026 |
HT-202610-0001
Hutang |
1-1400 Persediaan Material (Plat, Pipa, Cat Marine) | 80.000.000 | Ubah | |
| 2-1100 Hutang Usaha (Supplier) | 80.000.000 | ||||
| Pembelian plat baja & cat marine secara kredit · CV Baja Samudra · Ref INV-BS-0912 | |||||
| 03/10/2026 |
KB-202610-0003
Kas & Bank |
1-1600 Sewa Dibayar Dimuka | 24.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 24.000.000 | ||||
| Bayar sewa gudang material 12 bulan | |||||
| 04/10/2026 |
KB-202610-0004
Kas & Bank |
1-1500 Perlengkapan Bengkel (Kawat Las, Gerinda, APD) | 6.000.000 | Ubah | |
| 1-1100 Kas Kecil | 6.000.000 | ||||
| Beli kawat las, batu gerinda & APD | |||||
| 10/10/2026 |
PT-202610-0001
Piutang |
1-1300 Piutang Usaha | 150.000.000 | Ubah | |
| 4-1000 Pendapatan Jasa Perbaikan Kapal | 150.000.000 | ||||
| Tagihan replating lambung & overhaul propeller · Kapal KM. Sinar Bahari · PT Pelayaran Nusantara Jaya · Ref SPK-001 / INV-001 | |||||
| 12/10/2026 |
KB-202610-0005
Kas & Bank |
1-1210 Bank BRI | 30.000.000 | Ubah | |
| 2-1400 Uang Muka Pelanggan | 30.000.000 | ||||
| Terima uang muka docking · Kapal TB. Mitra Samudra 05 · PT Mitra Tunda Samudra · Ref SPK-002 | |||||
| 14/10/2026 |
AS-202610-0002
Aset |
5-1000 Beban Material Terpakai | 45.000.000 | Ubah | |
| 1-1400 Persediaan Material (Plat, Pipa, Cat Marine) | 45.000.000 | ||||
| Pemakaian plat & cat untuk proyek · Kapal KM. Sinar Bahari · PT Pelayaran Nusantara Jaya | |||||
| 15/10/2026 |
KB-202610-0006
Kas & Bank |
5-1100 Beban Upah Tukang & Teknisi | 35.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 35.000.000 | ||||
| Bayar upah tukang las & fitter periode I | |||||
| 20/10/2026 |
PT-202610-0002
Piutang |
1-1200 Bank Mandiri | 100.000.000 | Ubah | |
| 1-1300 Piutang Usaha | 100.000.000 | ||||
| Pelunasan sebagian tagihan INV-001 · Kapal KM. Sinar Bahari · PT Pelayaran Nusantara Jaya | |||||
| 22/10/2026 |
HT-202610-0002
Hutang |
2-1100 Hutang Usaha (Supplier) | 50.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 50.000.000 | ||||
| Pembayaran sebagian hutang supplier · CV Baja Samudra | |||||
| 25/10/2026 |
KB-202610-0007
Kas & Bank |
5-2100 Beban Listrik, Air & Gas Las | 8.500.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri | 8.500.000 | ||||
| Bayar listrik, air, oksigen & asetilen | |||||
| 28/10/2026 |
KB-202610-0008
Kas & Bank |
3-2000 Prive Pemilik | 5.000.000 | Ubah | |
| 1-1100 Kas Kecil | 5.000.000 | ||||
| Pengambilan pribadi pemilik | |||||
| Total halaman ini | 1.173.500.000 | 1.173.500.000 | |||